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2014年已經過去，在茶花女這個大家庭中我和公司一起成長，感慨良多。2014年，公司是快速發展的一年，在這一年里，在兩位汪總的帶領下，公司上了一個臺階，特別是和馬應龍集團合作的前景令人期待。作為一名茶花女人，自己參與其中，感到了驕傲，也正因為參與其中，才知道其中的酸甜苦辣。所以更加感到自己作為財務負責人的責任，公司在發展，個人也要進步，個人要跟上公司的步伐，要齊頭并進，共同成長。
我是在2013年7月到公司的，2013年主要是負責財務專業方面的事情，2014年的主要精力是放在管理方面，財務部隊也由3個人擴充到5個人，以后我的工作重心也要放到管理這方面，針對財務管理方面的工作進行一下總結：
1、成本控制
一個企業的發展我認為最關鍵的是控制成本，控制成本產生的就是直接的利潤。2014年針對價格對比及材料詢價，對成本的降低起到了比較明顯的作用。多找供應商，多詢價，多對比，讓公司不花一分冤枉錢，這個是財務應該也是必須要做到的事情。老實說，我們財務前期在這塊工作上面是失職的，沒有起到監管作用。明年工作的首要目標就是要控制好一切成本，把好關，年后從物流開始逐步梳理，3月份對目前所有物流的價格進行一次全面的梳理，通過價格和服務兩方面來全面考察物流，在控制費用的同時也要保障服務。接著要對車間生產損耗進行監管及統計，為減少材料浪費，提高成品率做出數據分析，達到最大化的效益。業務員費用更加嚴格的控制，隨著公司業務員數量的增加，一定要控制無謂的費用支出，把好關。材料供應商的詢價和對比必須形成常態一直堅持做下去，長期做下去；
2、現金流
現金流是公司賴以發展的基礎，也是財務工作中的重中之重。2014年財務報表中加了現金流量表及現金流分析，對公司的現金流進行分析，看如何能提高資金使用率。首先就是針對供應商必須談成月結，延長賬期，但溝通賬期有一定的難度，特別是新合作的廠家，目前有些已經有了賬期。2015年工作的重點就是把目前沒有賬期的全部談成有賬期，來緩解資金的壓力。另外要合理安排調貨時間來提高賬期的時間，控制好月尾和月頭幾個關鍵的時間點，來達到賬期最大化。針對資金做一些理財安排，如賬上有空余的資金，如何通過理財增加額外的現金流也要進行了解并且要加以實施。針對信用好的客戶可以通過我們公司擔保，找我們的銀行貸款給他們，這樣客戶可以加大進貨量，我們資金流也不受影響，后續會跟銀行詳細了解這方面的情況并予以實施。我認為這種服務是一項很好的增值服務，市場應該會有需求。
3、規范財務制度及流程
公司要發展，必須要有一整套成熟的制度和流程，財務上的制度和流程尤其重要。2014年年會上，公司相繼規范了一些制度和流程，強調了財務紅線不能觸碰，規范了應收款的管理，個人所得稅的制度，工資考核相關的辦法，DRP管理制度等。制度公布出來后，一定要堅持按照制度辦事，決不能含糊，必須堅持原則。不能讓制度成為一紙空文，要嚴格按照制度和流程來執行，汪總一直都強調要按照流程來辦事，目前公司人員對于財務制度及流程的遵守明顯比以前好，所以只要堅持就一定能收到效果。2015年要根據公司的經營情況進行更多流程制定及規范，保障公司的良性發展。
4、財務部隊的建設
（1）人員建設。目前財務部5個人，對財務工作的分工進行了進一步的分配，其中我主要負責總體財務數據匯總分析，報稅事宜，財務制度及流程制定；王紅剛負責日常銷售單的審核，供應商對賬復核，財務系統憑證審核；劉家瑾負責日常財務單據的錄入，銷售數據的匯總，應收款管理，日常訂單及其他市場問題的反饋核查；彭瑩瑩負責日常調撥材料計劃的初步核算及發貨跟蹤，核對供應商賬務，生產計劃表的編制；簡海負責倉庫日常出入庫單的錄入，協助物流發貨事宜，核對回貨數量及核算方數。目前隨著公司多元化的發展及馬應龍產品的上市，財務還需要增加人手把工作做得更細致，數據提供匯總更及時，明年計劃增加3-5個財務人員，1個主要負責應收款的管理，把客戶的賬務及時核對清理，杜絕欠款現象;1個負責車間生產的統計，把車間的材料實際耗用情況的數據統計準確，每天材料的領用及成品數量對應分析成品率；1個負責銷售單管理，打單及統計銷售單品情況，對銷售數據進行實時統計分析，及時根據市場銷售情況對應調整銷售政策，明年隨著發貨量的增加，最好專人管理起來。另外根據實際情況靈活機動安排是否需要再增加財務人員。
（2）內部培訓建設。目前每月會組織一次財務培訓，全體人員一起學習財務方面的知識，調動新入職的財務人員的學習積極性。目前已經進行了管家婆系統月度結賬方面的培訓，財務報表基礎數據的統計，讓新入職的員工熟悉后就能操作，認為在茶花女是可以學到東西的。明年會安排更多的培訓內容，成本核算，報稅操作，財務指標分析等等，讓大家都能共同進步和成長，后續也會安排財務人員內部調崗，鍛煉全面的人才。
（3）財務數據保密。加強對財務人員對財務數據的保密意識，財務數據是核心數據，必須保證其安全。對于財務內部人員，每次召開內部會議都會強調保密性，加強保密意識；對外部人員，不能透露任何財務數據，對于重要的財務數據文件加密保存。財務數據的保密必須時時講，一刻不能放松，對新來的財務人員，帳套權限會控制，看不到成本價，一些財務報表也不經手，確保財務數據不外流。
2014年已經過去，我雖然沒有見證茶花女最初的起步階段，但我相信我一定會見證茶花女的騰飛階段。一個公司要發展，關鍵是定位準確，我很認同我們茶花女的經營思路，相信在兩位汪總的帶領下，茶花女在2015年一定能上一個臺階。作為一名財務人員，我感到機遇與危機并存，茶花女在成長，我們也要成長，要不斷學習，充實自己，增強自己的業務知識。只有提高自己的能力，才能跟上茶花女前進的步伐，使自己不被淘汰。在新的一年里，我相信在茶花女家人的一起努力下，一定會攻克一個又一個山頭，取得勝利！
財務部經理 秦凱
2015年2月8日
